關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假期前暫停通過部分銷售機構(gòu)的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假期前暫停通過部分銷售機構(gòu)的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告##$$$##
公告送出日期：2025年4月28日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金管理人名稱
公告依據(jù)
暫停相關(guān)業(yè)
務(wù)的起始日
及原因說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資
暫停申購起始日
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
暫停定期定額投資起始日
暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的原因
說明
浦銀安盛日日盈貨幣市場基金
浦銀安盛日日盈貨幣
519566 浦銀安盛基金管理有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《浦銀安盛日日盈貨幣市場
基金基金合同》、《浦銀安盛日日盈貨幣市場基金招募說明書》等
2025年4月29日
2025年4月29日
2025年4月29日
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于2025年部分節(jié)假日安排的通知》精神及滬深證券
交易所休市安排，2025年5月1日（星期四）至2025年5月5日（星期一）休
市，2025年5月6日（星期二）起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定，決定于假期前兩個交易日對本
基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
浦銀安盛日日盈貨幣A
519566 是
浦銀安盛日日盈
貨幣B
519567 是
浦銀安盛日日盈
貨幣D
519568 是
浦銀安盛日日盈貨
幣E
007961
注：（1）本基金本次暫停A類、B類、D類份額的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，指本基金暫停通過所有銷售機構(gòu)辦理A類、B類、D類份額的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
?。?）本基金本次暫停E類份額的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，僅指本基金暫停通過除直銷機構(gòu)、騰安基金、微眾銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、郵儲銀行和度小滿基金以外的銷售機構(gòu)辦理E類份額的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
2其他需要提示的事項
1、本基金暫停上述申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)期間，其轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。自2025年5月6日起，本基金所有銷售網(wǎng)點恢復(fù)辦理本基金的正常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時將不再另行公告。
2、根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》有關(guān)條款的規(guī)定“當日申購的基金份額應(yīng)當自下一交易日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一交易日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于2025年4月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金的基金份額將于2025年5月6日起不再享受本基金的分配權(quán)益，仍享有贖回當日和整個節(jié)假日期間本基金的收益。假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將于2025年5月6日起繼續(xù)處理。
3、投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關(guān)基金的招募說明書。投資者也可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
浦銀安盛基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)。敬請投資者于投資前認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，提請投資者注意投資風險，并選擇適合自己風險承受能力的基金品種進行投資。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年4月28日
關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假期前暫停通過部分銷售機構(gòu)的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告.pdf