博時(shí)安豐18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（LOF）（博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A）基金產(chǎn)品資料概要更新
博時(shí)安豐18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（LOF）（博時(shí)安豐
18個(gè)月定開(kāi)債A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債基金代碼160515
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A下屬基金代碼160515
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公
基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人
司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2013-08-22深圳證券交易所2013-10-17
期
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式定期開(kāi)放開(kāi)放頻率18個(gè)月定期開(kāi)放申購(gòu)和贖回
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
2022-09-09
經(jīng)理的日期
王帥
證券從業(yè)日期2015-07-13
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
2024-08-13
經(jīng)理的日期
顏靈珊
證券從業(yè)日期2013-06-01
《基金合同》生效后，若在開(kāi)放期結(jié)束日次日本基金的基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人，
或者基金資產(chǎn)凈值低于2億元，或者本基金開(kāi)放期內(nèi)單個(gè)開(kāi)放日出現(xiàn)巨額贖回且基金管
理人延緩支付贖回款項(xiàng)的，如基金管理人無(wú)法在20個(gè)工作日內(nèi)支付上述未支付部分的贖
其他概況說(shuō)明
回款項(xiàng)或基金管理人認(rèn)為在變現(xiàn)過(guò)程中由于存在明顯損害其他基金份額持有人利益的情
形，基金管理人可以在履行信息披露義務(wù)后終止基金合同而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)。
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)安豐18定開(kāi)
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀更新的《招募說(shuō)明書(shū)》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況
在謹(jǐn)慎投資的前提下，本基金力爭(zhēng)戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持
投資目標(biāo)
續(xù)增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、
金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、私募債券、短
投資范圍期融資券及超級(jí)短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購(gòu)和銀行定期
存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類(lèi)證券（但須
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。其中，私募債券指中小企業(yè)私募債或其他相關(guān)主體非公
開(kāi)或定向發(fā)行的債券。
本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)證券，不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或
增發(fā)新股以及可分離交易債券，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（僅投資可分離交易債券的純債部
分）。
本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基
金份額持有人利益，在每次開(kāi)放期前三個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi)，
基金投資不受上述比例限制。開(kāi)放期內(nèi)現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
（一）封閉期投資策略
本基金通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法，確定資產(chǎn)
在非信用類(lèi)固定收益類(lèi)證券（國(guó)家債券、中央銀行票據(jù)等）和信用類(lèi)固定收益類(lèi)證券之
間的配置比例。本基金的主要投資策略是買(mǎi)入與封閉期相匹配的債券，并持有到期，或
者是持有回售期與封閉期相匹配的債券，獲得本金和票息收入；同時(shí)，根據(jù)所持債券信
用狀況變化，進(jìn)行必要的動(dòng)態(tài)調(diào)整。充分發(fā)揮基金管理人長(zhǎng)期積累的信用研究成果，利
主要投資策略
用自主開(kāi)發(fā)的信用分析系統(tǒng)，深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種，以獲取最大化的信用溢
價(jià)。本基金采用的投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)證券投資策略、杠桿投資
策略等。在謹(jǐn)慎投資的前提下，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
（二）開(kāi)放期投資策略
開(kāi)放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)
投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
1年期定期存款利率（稅后）×150%。每個(gè)封閉期首日，1年期定期存款利率根據(jù)當(dāng)日中
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的利率水平調(diào)整。
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
型基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
50萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
100%計(jì)
N
入資產(chǎn)
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：1、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。2、對(duì)于通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)渠道申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)，享受申購(gòu)費(fèi)
率1折優(yōu)惠。3、贖回費(fèi)持有期：對(duì)于每份申購(gòu)份額，持有期指自該基金份額申購(gòu)確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
申購(gòu)費(fèi)：
對(duì)于通過(guò)場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)的投資者，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可參考場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)率傭金。
贖回費(fèi)：
持續(xù)持有期限少于7日的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為1.50%，持續(xù)持有期限大于等于7日的場(chǎng)內(nèi)不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定比例0.60%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定比例0.18%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用35,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或其
更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率 0.85%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷(xiāo)
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金主要投資于各類(lèi)固定收益證券，無(wú)法完全規(guī)避發(fā)債主體信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；另外，如
果持有的信用債出現(xiàn)信用違約風(fēng)險(xiǎn)，將給基金凈值帶來(lái)較大的負(fù)面影響和波動(dòng)。
（2）本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日
次日起（包括該日）18個(gè)月的期間。在本基金的封閉運(yùn)作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基
金份額持有人錯(cuò)過(guò)某一開(kāi)放期而未能贖回，其份額將轉(zhuǎn)入下一封閉期，至下一開(kāi)放期方可贖回。
（3）本基金開(kāi)放期內(nèi)單個(gè)開(kāi)放日出現(xiàn)巨額贖回的，基金管理人對(duì)符合法律法規(guī)及《基金合同》約定的贖回申
請(qǐng)應(yīng)于當(dāng)日全部予以辦理和確認(rèn)，但申請(qǐng)贖回的基金份額持有人仍有可能存在延緩支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，未贖回的
基金份額持有人仍有可能承擔(dān)短期內(nèi)變現(xiàn)而帶來(lái)的沖擊成本對(duì)基金凈資產(chǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響。
（4）在每個(gè)開(kāi)放期結(jié)束日次日，如出現(xiàn)《基金合同》第五部分第三條約定的資產(chǎn)規(guī)模過(guò)小、基金份額持有人
人數(shù)較少等情形的，《基金合同》將終止。
（5）本基金的一部分資產(chǎn)將可能投資于中小企業(yè)私募債券，本基金在投資中小企業(yè)私募債券的過(guò)程中，面臨
著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金在深圳證券交易所掛牌交易，交易價(jià)格可能不等同于基金份額凈值，從而產(chǎn)生折價(jià)或者溢價(jià)的情
況。雖然基金份額凈值反映基金投資組合的資產(chǎn)狀況，但是交易價(jià)格受到很多因素的影響，因此存在價(jià)格折溢價(jià)的
風(fēng)險(xiǎn)。另外在本基金定期開(kāi)放期間，由于投資者預(yù)期和市場(chǎng)情緒的影響，也存在著二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金普通風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、再投
資風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)（決策風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)等）、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和其他
風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)(2)定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告(3)基金份額凈值(4)
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式(5)其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲
裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。《基金合同》受中國(guó)法律管轄。
博時(shí)安豐18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（LOF）（博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf