金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金（金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)D）基金產(chǎn)品資料概要
金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金（金
鷹中證港股通高股息投資指數(shù)D）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年11月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
金鷹中證港股通高股息
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼025435
投資指數(shù)
金鷹中證港股通高股息
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)下屬基金代碼025438
投資指數(shù)D
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日-
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
孫倩倩
證券從業(yè)日期2011-06-30
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
李恒
證券從業(yè)日期2016-07-01
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法
變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另
有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該
情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如
轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、不其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)
召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)
其他或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF
的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的
指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的
最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金
合同，但不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離
投資目標(biāo)
度不跟蹤誤差最小化。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（包括港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他中
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)
債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（含協(xié)
議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股
指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參不融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
投資范圍
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可將其納入投資范圍。
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日
日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證
金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后可調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其
權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資
主要投資策略
技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。主要
投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、
債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、參不
轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資策略和參不融資業(yè)務(wù)的投資策略。
中證港股通高股息投資指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+銀行
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟
風(fēng)險(xiǎn)收益特征蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有不標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M≥1,000萬(wàn)元500元/筆前收費(fèi)
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1,000萬(wàn)元500元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證，投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能
不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1.不基金類(lèi)型相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；2.指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)
回報(bào)不股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)、
成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率不業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定
目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停
止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；3、投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn)，包括投資于香港證券市場(chǎng)的特有風(fēng)
險(xiǎn)（香港證券市場(chǎng)不內(nèi)地證券市場(chǎng)規(guī)則差異的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、股份數(shù)量、股票
面值大幅變化的風(fēng)險(xiǎn)、停牌風(fēng)險(xiǎn)、直接退市風(fēng)險(xiǎn)和交收制度帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、通過(guò)內(nèi)地不香
港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的特有風(fēng)險(xiǎn)（港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通股票范
圍受限及動(dòng)態(tài)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、交易失敗及交易中斷的風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法進(jìn)行交易
的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、交易價(jià)格受限的風(fēng)險(xiǎn)、港股通制度下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等）；4、投資股指期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；5、投資國(guó)債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；6、投資股
票期權(quán)的特定風(fēng)險(xiǎn)；7、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；8、投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；9、
投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；10、參不轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；11、參不融資業(yè)務(wù)
的特定風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或不《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)
解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888
?基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
?基金份額凈值
?基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
?其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金（金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)D）基金產(chǎn)品資料概要.pdf