東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：東興基金管理有限公司
基金托管人：江蘇銀行股份有限公司
二零二五年十一月
重要提示
1、東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于【2025】年【7】月【21】日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】1527號(hào)文注冊募集。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式、債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和注冊登記機(jī)構(gòu)為東興基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為江蘇銀行股份有限公司。
4、本基金自2025年11月17日至2025年12月9日止，通過直銷柜臺(tái)和其他銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
5、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者僅允許開立一個(gè)本公司基金賬戶，已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資者可免予開戶申請。本基金直銷柜臺(tái)和指定銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)，但認(rèn)購申請的確認(rèn)須以開戶確認(rèn)成功為前提條件。在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和認(rèn)購申請手續(xù)可以同時(shí)辦理。
7、有效認(rèn)購資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、認(rèn)購以金額申請。在基金募集期內(nèi)，投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類、C類基金份額，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購，單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。認(rèn)購申請受理完成后，投資者不得撤銷。
9、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
10、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2025年11月14日發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.dxamc.cn）及中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等文件。本基金的基金合同及招募說明書提示性公告和本公告將同時(shí)刊登在《上海證券報(bào)》。
11、本基金通過本公司直銷柜臺(tái)和其他銷售機(jī)構(gòu)為投資者辦理基金認(rèn)購等業(yè)務(wù)。各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)詳見各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
12、本公司在募集期內(nèi)可能增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可留意相關(guān)公告信息或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行查詢。
13、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-670-1800)咨詢購買事宜。
14、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的20%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述20%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
16、本基金募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。本基金在募集期內(nèi)任何一天如果募集規(guī)模達(dá)到或者超過60億元的，本基金即結(jié)束募集，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，具體規(guī)?？刂品桨冈斠姳竟娴谝徊糠帧?、募集規(guī)模限制”。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合證券投資方式，即通過向社會(huì)公開發(fā)行基金份額籌集資金、由基金托管人托管，基金管理人統(tǒng)一管理和運(yùn)用資金，從事債券等金融工具投資，并將投資收益按基金投資者的投資比例進(jìn)行分配的一種間接投資方式。
證券投資基金不同于銀行儲(chǔ)蓄，基金雖然進(jìn)行適度的資產(chǎn)配置，但資產(chǎn)配置并不能完全抵御市場整體下跌的風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值仍會(huì)隨證券市場行情而上下波動(dòng)。因此，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
基金管理人提示基金投資者充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：東興基金管理有限公司基金客戶服務(wù)熱線(400-670-1800)，東興基金管理有限公司網(wǎng)站(www.dxamc.cn)或者通過其他銷售渠道，對(duì)本基金進(jìn)行充分、詳細(xì)的了解。在對(duì)自己的資金狀況、投資期限、收益預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出客觀合理的評(píng)估后作出是否投資的決定。投資者應(yīng)確保在投資本基金后，即使出現(xiàn)短期的虧損也不會(huì)給自己的正常生活帶來很大的影響。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-1-3年政策性金融債指數(shù)。
1.樣本選取方法
1.1.債券種類
政策性銀行債
1.2.上市地點(diǎn)
全國銀行間債券市場
1.3.托管余額/發(fā)行量
上市1年內(nèi)的債券：發(fā)行量無限制
上市1年及以上的債券：發(fā)行量大于或等于200億元
1.4.債券剩余期限
0.5年-3年（包含0.5和3年）
1.5.債券幣種
人民幣
1.6.付息方式
附息式固定利率
1.7.上市期限
上市7年內(nèi)
1.8.含權(quán)債
不包含含權(quán)債
1.9.取價(jià)源
以中債估值為參考（價(jià)格偏離度參數(shù)為0.1%），優(yōu)先選取合理的最優(yōu)雙邊報(bào)價(jià)中間價(jià)，若無則取合理的銀行間市場加權(quán)平均結(jié)算價(jià)，再無則直接采用中債估值價(jià)格。
2.指數(shù)計(jì)算
2.1.基準(zhǔn)日
2011年12月31日，基點(diǎn)值為100
2.2.指數(shù)計(jì)算頻率
每個(gè)全國銀行間債券市場交易日計(jì)算
3.待償期分段子指數(shù)
不包含
4.指數(shù)調(diào)整
成份券原則上每月第一個(gè)全國銀行間債券市場交易日調(diào)整
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見中國債券信息網(wǎng)，網(wǎng)址：https://yield.chinabond.com.cn/。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，本基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括：因經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌或違約風(fēng)險(xiǎn)等，詳見本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非屬成份券及備選成份券的其他債券（包括國債、政策性金融債）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于待償期為0.5-3年（包含0.5年和3年）的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型或終止基金合同的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的20%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或者超過20%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，投資者不得辦理側(cè)袋賬戶份額的申購贖回等業(yè)務(wù)。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
18、本公司擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱：東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
(基金代碼：A類025123、C類025124；基金簡稱：東興中債1-3年政金債指數(shù)A、東興中債1-3年政金債指數(shù)C)
2、基金運(yùn)作方式及類型：契約型開放式、債券型證券投資基金
3、基金存續(xù)期：不定期
4、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
5、發(fā)售對(duì)象：本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、認(rèn)購費(fèi)率
(1)投資者在認(rèn)購A類基金份額時(shí)需交納認(rèn)購費(fèi)。
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下表:
認(rèn)購金額(M) 費(fèi)率
M＜100萬元 0.20%
100萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 1000元/筆
(2)本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
(3)本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用應(yīng)在投資者認(rèn)購A類基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
(4)基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購費(fèi)率。
（5）投資者重復(fù)認(rèn)購時(shí)，需按單筆認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
7、募集時(shí)間安排與基金合同生效
(1)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
本基金自2025年11月17日至2025年12月9日進(jìn)行發(fā)售。在募集期內(nèi)，本基金面向的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購的具體情況可適當(dāng)延長募集期，但最長不超過本基金的法定募集期限。同時(shí)基金管理人也可根據(jù)基金認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
(2)基金備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
8、募集規(guī)模限制：
本基金募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。本基金在募集期內(nèi)任何一天如果募集規(guī)模達(dá)到或者超過60億元的，本基金即結(jié)束募集，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
如果在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購申請金額超過60億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（60億元－末日之前有效認(rèn)購申請金額）/末日有效認(rèn)購申請金額
投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請金額×末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司的直銷柜臺(tái)、其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)將同時(shí)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售。
2、本基金的認(rèn)購份額計(jì)算公式如下：
(1)A類基金份額
1)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額／(1+認(rèn)購費(fèi)率)
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)／基金份額初始面值
2)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝(凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息)/基金份額初始面值
(2)C類基金份額
認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
有效認(rèn)購資金募集期間的利息，在基金合同生效后折算成基金份額，歸基金份額持有人所有。
例1：某投資者認(rèn)購10萬元本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.20%。假定該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元。則認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額／（1+認(rèn)購費(fèi)率）=100,000／(1+0.20%)=99,800.40
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額=100,000-99,800.40=199.60
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）／基金份額初始面值=（99,800.40+10）／1.00=99,810.40份
即：投資者投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，在基金合同生效時(shí)，投資者賬戶登記有本基金A類基金份額99,810.40份。
例2：某投資者認(rèn)購本基金1,000萬元本基金C類基金份額，無認(rèn)購費(fèi)。假定該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息1,000元。則認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）／基金份額初始面值=（10,000,000+1,000）／1.00=10,001,000.00份
即：投資者投資1,000萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息1,000元，在基金合同生效時(shí)，投資者賬戶登記有本基金C類基金份額10,001,000.00份。
3、募集期間認(rèn)購資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
5、認(rèn)購以金額申請。在基金募集期內(nèi)，投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類、C類基金份額，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購，單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。認(rèn)購申請受理完成后，投資者不得撤銷。
6、按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的20%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述20%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個(gè)人投資者可到直銷柜臺(tái)及其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金開戶與認(rèn)購手續(xù)。
(一)直銷柜臺(tái)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
直銷柜臺(tái)辦理時(shí)間：2025年11月17日至2025年12月9日，9：30~11：30；13:00~17:00(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)。
2、開戶及認(rèn)購程序
(1)通過基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購A類、C類基金份額，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1,000元(含認(rèn)購費(fèi))。直銷柜臺(tái)可根據(jù)投資者的具體需求對(duì)以上起點(diǎn)資金作適當(dāng)調(diào)整。
(2)個(gè)人投資者辦理開戶申請時(shí)須提供下列資料：
1)填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認(rèn)的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-個(gè)人》(一式兩份)；
2)出示本人有效身份證件(如身份證、軍官證、戶口簿等)原件，提供復(fù)印件；
3)出示本人預(yù)留的銀行儲(chǔ)蓄存折(卡)原件，提供復(fù)印件；
4)填寫合格、并經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《東興基金個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)表》；
5)填妥并簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
6)提供根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條第(五)項(xiàng)所規(guī)定符合專業(yè)投資者條件對(duì)應(yīng)證明材料的，經(jīng)直銷柜臺(tái)審核確實(shí)符合要求的，可確認(rèn)為專業(yè)投資者。
若不能提供相關(guān)證明材料或材料不齊全的，則劃分為普通投資者。
上述材料包括但不限于金融資產(chǎn)不低于500萬元、或者最近3年個(gè)人年均收入不低于50萬元，且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或者具有2年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條第(一)項(xiàng)規(guī)定的專業(yè)投資者的高級(jí)管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會(huì)計(jì)師和律師的證明材料；
注：開戶后，投資者將收到直銷柜臺(tái)出具的《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》，投資者需簽署確認(rèn)后回復(fù)直銷柜臺(tái)。
(3)認(rèn)購時(shí)將足額認(rèn)購資金匯入本公司以下直銷賬戶：
戶名：東興基金管理有限公司
賬號(hào)：321010100100380450
開戶行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1)投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登記的姓名；
2)投資者所填寫的匯款用途須注明購買的基金簡稱或基金代碼及身份證件號(hào)碼（基金簡稱：東興中債1-3年政金債指數(shù)A、東興中債1-3年政金債指數(shù)C，基金代碼：A類025123、C類025124），并確保在規(guī)定時(shí)間前到賬；
3)投資者匯款金額必須與申請的認(rèn)購金額一致；
4)投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
(4)辦理基金認(rèn)購手續(xù)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)須提供下列資料：
1)提供填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認(rèn)的《直銷認(rèn)購申購申請表》(一式兩份)；
2)填妥并簽字的《公募基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書》(一式兩份)；
3)普通投資者主動(dòng)要求購買高于風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，直銷柜臺(tái)在確認(rèn)其不屬于風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別的投資者，也沒有違反投資者準(zhǔn)入性規(guī)定后，投資者需提供填妥并簽署確認(rèn)的《基金產(chǎn)品或金融服務(wù)不適當(dāng)警示書》；
4)出示申請人有效身份證件原件，提供復(fù)印件；
5)委托他人辦理的，需提供經(jīng)公證和申請人簽字確認(rèn)的委托代辦業(yè)務(wù)授權(quán)書、申請人有效身份證件復(fù)印件，并出示代理人有效身份證件原件，提供復(fù)印件。
3、注意事項(xiàng)
(1)投資者可以同時(shí)開立基金賬戶和辦理認(rèn)購申請，如基金賬戶開戶失敗，則認(rèn)購申請也失敗，認(rèn)購資金退回投資者的來款賬戶。
(2)若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日17：00之前未到本公司銀行直銷賬戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理，受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準(zhǔn)；若由于銀行原因，當(dāng)日無法確認(rèn)到賬資金的投資者信息，則當(dāng)日提交的申請順延至投資者信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至認(rèn)購截止日。直銷柜臺(tái)可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
(3)基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1)投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2)投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3)投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
4)在募集期截止日17：00之前資金未到本公司指定銀行直銷賬戶的；
5)本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
(4)投資者認(rèn)購無效或認(rèn)購失敗的資金將于本基金確認(rèn)為無效后三個(gè)工作日內(nèi)退回投資者來款賬戶。如投資者未開戶或開戶不成功，其認(rèn)購資金將退回其來款賬戶。
(二)其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購流程詳見各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
(一)直銷柜臺(tái)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
直銷柜臺(tái)辦理時(shí)間：2025年11月17日至2025年12月9日，9：30~11：30；13:00~17:00。(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)
2、開戶及認(rèn)購程序
(1)直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購申請的起點(diǎn)資金：通過基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購A類、C類基金份額，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購單筆最低金額為人民幣10,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1,000元(含認(rèn)購費(fèi))。直銷柜臺(tái)可根據(jù)投資者的具體需求對(duì)以上起點(diǎn)資金作適當(dāng)調(diào)整。
(2)機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)時(shí)，須提供下列資料：
1)提供填寫合格并在第一聯(lián)加蓋公章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》(一式兩份)，申請表涂改無效；
2)提供下列有效身份證明文件：
①加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件，事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
②稅務(wù)登記證副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件(如已三證合一，無需提供)；
③組織機(jī)構(gòu)代碼證副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件(如已三證合一，無需提供)；
3)出示法定代表人、受益所有人有效身份證件原件，提供加蓋公章的復(fù)印件；
4)提供加蓋公章、機(jī)構(gòu)法人簽章以及被授權(quán)人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》(一式兩份)；
5)提供加蓋機(jī)構(gòu)公章、預(yù)留印鑒章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》(一式三份)；
6)出示授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件，提供加蓋公章的復(fù)印件；
7)出示銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》開戶證明原件等，提供加蓋公章的復(fù)印件；
8)填寫合格的《東興基金機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)表》；
9)采用傳真開戶，還需滿足下列條件：
①加蓋公章的傳真交易協(xié)議，協(xié)議預(yù)留的傳真號(hào)碼，為接受傳真交易的唯一號(hào)碼；
②需先提供上述材料的傳真件，再寄、送原件；
10)填妥并蓋章的《機(jī)構(gòu)/控制人稅收居民身份聲明文件》；
11)提供加蓋機(jī)構(gòu)公章的《公募基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書》；
12)提供加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人身份識(shí)別表》及相關(guān)證明材料；
13)出示加蓋公章的受益所有人有效身份證件復(fù)印件；
14)金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品，需要提供加蓋機(jī)構(gòu)公章的金融許可證或產(chǎn)品備案函一份；產(chǎn)品合同以及產(chǎn)品說明書（如有）各一份；
15)提供登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查企業(yè)狀態(tài)截圖一份；
16)提供機(jī)構(gòu)客戶股東、董事會(huì)及高管信息登記表及相關(guān)證明文件；
17)符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條第（一）（二）（三）項(xiàng)規(guī)定的專業(yè)投資者條件的，應(yīng)當(dāng)出示經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證、私募基金管理人備案或登記材料、產(chǎn)品需提供產(chǎn)品成立、備案證明文件等資料以及該產(chǎn)品管理人的機(jī)構(gòu)信息材料原件并提供加蓋公章的復(fù)印件，直銷柜臺(tái)審核無誤后劃分為專業(yè)投資者。
提供根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條第（四）項(xiàng)所規(guī)定的，符合專業(yè)投資者條件對(duì)應(yīng)證明材料的，經(jīng)直銷柜臺(tái)審核確實(shí)符合要求的，劃分為專業(yè)投資者。若不能提供相關(guān)證明材料或材料不齊全的，則劃分為普通投資者。
上述材料包括但不限于，最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬及最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬元的資產(chǎn)證明文件，且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷證明材料的復(fù)印件，以上資料需加蓋公章。
注：開戶后，投資者將收到直銷柜臺(tái)出具的《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》，投資者需簽署確認(rèn)后回復(fù)直銷柜臺(tái)。
(3)將足額認(rèn)購資金匯入本公司以下直銷賬戶：
戶名：東興基金管理有限公司
賬號(hào)：321010100100380450
開戶行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1)投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
2)投資者所填寫的匯款用途須注明購買的基金簡稱或基金代碼(基金簡稱：東興中債1-3年政金債指數(shù)A、東興中債1-3年政金債指數(shù)C，基金代碼：A類025123、C類025124)，并確保在規(guī)定時(shí)間前到賬；
3)投資者匯款金額必須與申請的認(rèn)購金額一致；
4)投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
(4)辦理基金認(rèn)購手續(xù)
投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
1)提供填寫合格并在第一聯(lián)加蓋預(yù)留印鑒章的《直銷認(rèn)購申購申請表》(一式兩份)；
2)填妥并簽章的《公募基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書》(一式兩份)；
3)填妥并簽章的《基金產(chǎn)品或金融服務(wù)不適當(dāng)警示書》(普通投資者購買產(chǎn)品與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不匹配產(chǎn)品時(shí))；
4)出示授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件，加蓋公章的復(fù)印件及有效的授權(quán)委托書。
3、注意事項(xiàng)
(1)若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日17：00之前未到本公司指定直銷賬戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理，受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準(zhǔn)。若由于銀行原因，當(dāng)日無法確認(rèn)到賬資金的投資者信息，則當(dāng)日提交的申請順延至投資者信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至認(rèn)購截止日。直銷柜臺(tái)可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
(2)基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1)投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2)投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3)投資者劃來的認(rèn)購金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
4)本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
(3)投資者認(rèn)購無效或認(rèn)購失敗的資金將于本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后三個(gè)工作日內(nèi)劃入投資者來款賬戶；如投資者未開戶或開戶不成功，其認(rèn)購資金將退回其來款賬戶。
(二)其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購流程詳見各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶中，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
3、基金合同生效之前發(fā)生的與募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
(一)基金備案和基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
(二)基金募集失敗
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
(一)基金管理人
名稱：東興基金管理有限公司
注冊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)東管頭1號(hào)院1號(hào)樓1-190室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座15層
法定代表人：牛南潔
成立時(shí)間：2020年3月17日
客服電話：400-670-1800
聯(lián)系人：陸文越
聯(lián)系電話：010-83770200
傳真：010-83770111
(二)基金托管人
名稱：江蘇銀行股份有限公司
住址：江蘇省南京市中華路26號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市中華路26號(hào)
法定代表人：葛仁余
成立時(shí)間：2007年1月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2006]379號(hào)、江蘇銀監(jiān)局蘇銀復(fù)[2006]423號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：183.51億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可[2014]619號(hào)
(三)銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
東興基金管理有限公司直銷柜臺(tái)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座15層
聯(lián)系人：于婧
直銷柜臺(tái)電話：010-83770200
傳真：010-83770111
公司網(wǎng)站：www.dxamc.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，敬請留意基金管理人網(wǎng)站關(guān)于代銷機(jī)構(gòu)名錄的公示。此外，基金管理人亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
(四)注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：東興基金管理有限公司
注冊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)東管頭1號(hào)院1號(hào)樓1-190室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座15層
法定代表人：牛南潔
聯(lián)系人：王廣輝
電話：010-83770139
傳真：010-83770122
(五)律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
(六)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
聯(lián)系電話：861085085000
傳真：861085185111
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：龔凱白龍
八、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
東興基金管理有限公司
2025年11月14日
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