關于興證全球欣越混合型證券投資基金增設D類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
關于興證全球欣越混合型證券投資基金 增設D類基金份額并修改基金合同、 托管協(xié)議的公告
為增強我司旗下興證全球欣越混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的市場競爭力、優(yōu)化產品體驗，以更好地為基金份額持有人創(chuàng)造價值，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《興證全球欣越混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關約定，我司擬增設興證全球欣越混合型證券投資基金D類基金份額（以下簡稱“D類基金份額”）。
本次修改《基金合同》對基金份額持有人利益無實質性不利影響，該事項經(jīng)基金管理人與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人對《基金合同》《托管協(xié)議》中的相關內容進行相應修改。
一、增設D類基金份額的情況
1、本基金根據(jù)認購、申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購、申購基金時收取認購、申購費用，而不計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購、申購基金份額時不收取認購、申購費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額；在投資者申購基金份額時收取申購費用，而不計提銷售服務費的，稱為D類基金份額。
2、本基金A類、C類、D類基金份額分別設置代碼，A類基金份額基金代碼為017826，C類基金份額基金代碼為017827，D類基金份額基金代碼為024747。由于三類基金份額的收費方式不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值并單獨公告。?D類基金份額的初始基金份額凈值和累計凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值和累計凈值一致。
3、投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
4、本基金A類基金份額、D類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。
申購本基金D類基金份額的所有投資者的申購費率隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：
申購金額（M,含申購費）
M＜500萬
M≥500萬
申購費率
1.2%
每筆500元
投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，D類基金份額的申購費用由申購本基金D類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
5、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后，基金管理人可增加、減少或調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整、或者調整現(xiàn)有基金份額類別的費率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，并在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
6、D類基金份額登記機構為興證全球基金管理有限公司。
7、本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務費。
8、本基金D類基金份額贖回費率設置如下：
份額持有時間（N）
N＜30日
30日≤N＜365日
365日≤N＜730日
N≥730日
贖回費率
1.50%
0.50%
0.25%
0
注：N為自然日。
二、本基金D類基金份額相關銷售事宜
1、本基金D類基金份額適用的銷售機構
興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺）
辦公地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀金融廣場6號樓13層
法定代表人：莊園芳
客服電話：400-678-0099、（021）38824536
直銷聯(lián)系電話：(021)20398927、20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
聯(lián)系人：沈冰心、李倩文
D類基金份額與A類份額將在不同銷售機構銷售。如有其他銷售機構新增辦理本基金D類基金份額的申購贖回等業(yè)務，請以屆時相關公告為準。
投資者在銷售機構辦理本基金的投資事務，具體辦理規(guī)則及程序以銷售機構的具體規(guī)則為準。
2、投資者可自2025年7月2日起，辦理本基金D類基金份額的申購、贖回、轉換業(yè)務。
3、在基金管理人直銷中心（柜臺）進行申購時，投資人以金額申請，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費）。
4、本基金D類基金份額可通過直銷柜臺與注冊在同一注冊機構、且在基金管理人直銷柜臺銷售的基金進行轉換，除未開通基金轉換業(yè)務的基金外。
三、基金合同的修改內容
對于本基金增設D類基金份額、更新基金管理人信息，基金管理人相應修訂基金合同、托管協(xié)議的相關內容。本次修訂基金合同、托管協(xié)議對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，根據(jù)基金合同的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修訂，無需召開基金份額持有人大會。
修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2025年7月2日起生效。
四、重要提示
1、本基金管理人將于公告當日將修改后的本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》登載于規(guī)定網(wǎng)站。本基金招募說明書及基金產品資料概要涉及前述內容的，將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產品資料概要及相關法律文件。
2、本基金在進行基金份額分類并增加D類基金份額之日起，A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額并存。
3、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
五、風險提示:
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
興證全球基金管理有限公司
2025年7月1日
關于興證全球欣越混合型證券投資基金增設D類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf