招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商資管中證機器人指
基金簡稱基金代碼024600
數(shù)發(fā)起
招商資管中證機器人指下屬基金交易代
024600下屬基金簡稱
數(shù)發(fā)起A碼
招商證券資產(chǎn)管理有限
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蔡霖
證券從業(yè)日期2014年5月21日
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金
合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)
定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
其他
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基
金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，
基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
詳見《招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的
投資”。
本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基
投資目標
準相似的回報。
投資范圍本基金的投資范圍主要包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑
1
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于除標的指數(shù)成份股及
備選成份股以外的其他股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或
注冊上市的股票及存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機
構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)
行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交
換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場
工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比
例不低于90%，其中投資于標的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于
非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期
貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券和貨幣市
主要投資策略場工具投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、金融衍生品交易策略；
6、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略。
業(yè)績比較基準中證機器人指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益理論上高于貨幣市場基金、
風險收益特征債券型基金、混合型基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，其風
險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫不適用
（三）自基金合同生效以來/最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比
較圖
暫不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
2
M≥500萬元每筆1,000元特定投資者群體
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元其他投資者
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元特定投資者群體
申購費（前收費）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元其他投資者
N
贖回費
N≥7天0-
注：投資人多次認購，須按每次認購所對應的費率檔次分別計費。投資人重復申購，須
按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
認購費用、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等各項費用。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單
一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、
職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別收費方式/年費率或金額（元）收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費-銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的
信息披露費用、會計師費、律師
費、公證費、訴訟費和仲裁費；基
金份額持有人大會費用；基金的證
券/期貨交易費用、銀行匯劃費用；
其他費用相關(guān)服務機構(gòu)
相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；因參
與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務而產(chǎn)
生的各項合理費用；按照國家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》約定，可以在
基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金A類基金份額不收取銷售服務費。
以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)
生額從基金資產(chǎn)扣除。按年收取的費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金
額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
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四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金風險包括市場風險、運作管理風險、流動性風險、本基金特定風險、本基金法律
文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險、其他風險
等，本基金特定風險包括：1、指數(shù)化投資的風險；2、投資資產(chǎn)支持證券的風險；3、投資
股指期貨的風險；4、投資國債期貨的風險；5、投資可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券的風險；6、
基金合同提前終止的風險；7、參與融資業(yè)務的風險；8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險；
9、投資存托憑證的風險；10、委托基金服務機構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務的外包風
險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集的注冊，并不表明其
對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該
院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均
有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務，并可自主選
擇退訂，具體的服務說明詳見招募說明書“對基金份額持有人的服務”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[https://amc.cmschina.com/][客服電話：95565]
●《招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商資管中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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