易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金（易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品
資料概要
編制日期：2025年6月18日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達中證紅利價值
基金簡稱基金代碼024564
ETF聯(lián)接
易方達中證紅利價值
下屬基金簡稱下屬基金代碼024565
ETF聯(lián)接C
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉文魁
證券從業(yè)日期2013-12-16
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動
等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起
十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與
其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
其他
有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表
決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及
發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最
近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存
托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)
投資范圍
業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括
國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股
票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為中證紅利價值指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為易方達中證紅利價值ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易方達
中證紅利價值ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏
離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，主要投
主要投資策略
資策略包括目標ETF投資策略、股票（含存托憑證）投資策略、債券和
貨幣市場工具投資策略、衍生品投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
策略、融資業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績比較基準中證紅利價值指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績
風險收益特征
比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密
切相關(guān)。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，在持有期間收取銷售
服務(wù)費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費年費率0.30%銷售機構(gòu)
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若
為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所
持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。本基金交易證券、
基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理
風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級
可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包括標的
指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權(quán)重較大的風
險、成份股停牌的風險、基金分紅特殊安排的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離
的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方
案帶來的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險；（2）聯(lián)接基金的特殊風險，包括可能具有與
目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成
為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股及備選成
份股的指數(shù)基金的風險；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍
生品、北交所股票、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風險；（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf