興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告
興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）自2025年6月30日起，決定對(duì)本公司旗下證券投資基金所持有的“諾輝健康（證券代碼：6606.HK）”按照1.36港元/股進(jìn)行估值。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
本公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客戶服務(wù)電話：40000-96326
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書》等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年7月1日
興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告.pdf