博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類基金份額及修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)于投資者，根據(jù)《博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關(guān)約定，博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）決定自2025年4月15日起對(duì)博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加E類基金份額。
經(jīng)與基金托管人國(guó)投證券股份有限公司協(xié)商一致，本公司對(duì)基金合同、《博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”或“《托管協(xié)議》”）中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂，現(xiàn)將本基金增加E類基金份額的相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類基金份額方案概要
（1）基金份額分類
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.30%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為E類基金份額。
博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。
份額簡(jiǎn)稱 份額代碼
博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023520
博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023521
博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E 023989
?。?）E類基金份額的費(fèi)率
1）申購(gòu)費(fèi)
本基金E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
2）贖回費(fèi)
本基金E類基金份額的贖回費(fèi)具體如下表所示：
持有基金份額期限（N） E類基金份額的贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N 0.00%
本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。對(duì)于持有期限少于7日的各類基金份額所收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3）其他費(fèi)用
本基金E類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率如下表所示：
其他費(fèi)用類型 年費(fèi)率
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.01%
4）申購(gòu)與贖回?cái)?shù)額限制
本基金E類基金份額的申購(gòu)、贖回?cái)?shù)量限制以及賬戶最低持有基金份額余額限制如下表所示：
首次/追加申購(gòu)
最低金額
代銷機(jī)構(gòu) 1.00元
直銷機(jī)構(gòu) 1.00元
單筆最低贖回申請(qǐng) 1.00份
賬戶最低基金份額余額 1.00份
（按交易賬戶統(tǒng)計(jì)）
各代銷機(jī)構(gòu)對(duì)上述首次申購(gòu)及追加申購(gòu)的最低金額有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。?）其他
本基金新增E類基金份額將在特定銷售渠道進(jìn)行銷售。本基金E類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)為博時(shí)基金管理有限公司直銷中心等，本公司有權(quán)根據(jù)具體情況增加或者調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)關(guān)注基金管理人網(wǎng)站。
1）本基金E類基金份額自生效之日起開通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)；
2）本基金E類基金份額自生效之日起開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整并按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》進(jìn)行披露。
二、對(duì)《基金合同》及《托管協(xié)議》有關(guān)內(nèi)容的修訂
本次增加E類基金份額不損害基金份額持有人的實(shí)質(zhì)利益，該等修改無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)，基金合同和托管協(xié)議的具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年4月15日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bosera.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、其他事項(xiàng)
1、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情
?。?）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國(guó)免長(zhǎng)途話費(fèi)）；
?。?）本公司網(wǎng)址：http://www.bosera.com。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年4月12日
附件1：《基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第 二 部 分
釋義
61.C類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，但從
本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
61.C類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，但從
本類別基金資產(chǎn)中按照0.30%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
類別
62.E類基金份額：指在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從
本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
類別
（后續(xù)序號(hào)相應(yīng)調(diào)整）
第 三 部 分
基 金 的 基
本情況
九、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將
基金份額分為不同的類別。
在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，不從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)/
申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用， 但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告
各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。 投資者可自行選擇
認(rèn)/申購(gòu)的基金份額類別。
九、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將
基金份額分為不同的類別。
在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，不從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)/
申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.30%年
費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中
按照0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額， 稱為E類基金份
額。
三類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額
凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。 投資者可自行選擇認(rèn)/申購(gòu)的基
金份額類別。
第 六 部 分
基 金 份 額
的 申 購(gòu) 與
贖回
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別
計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。 本基金
各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類
基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)
算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。 本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金
管理人決定，并在招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；C類基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。 申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日
的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四
舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
6、 本基金A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取
申購(gòu)費(fèi)用。 本基金的申購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)
率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金
合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示。 基金管理人可以在基
金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率
或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用
1、本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別設(shè)
置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)
凈值。 本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，
小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公
告。 遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)
算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。 本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金
管理人決定，并在招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；C類基
金份額和E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。 申購(gòu)的有效份額為凈申
購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述
計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
6、本基金A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額和E類基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。 本基金的申購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)份額具體的計(jì)
算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金
管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示。 基金
管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最
遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
第 十 五 部
分 基金費(fèi)
用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
一、基金費(fèi)用的種類
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3.C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷
售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。
本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的
0.30%年費(fèi)率計(jì)提。 銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H=E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3.銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷
售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.01%。
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的
基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
按前一日E類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)率計(jì)提。 銷
售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H=E×該類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
第 十 六 部
分 基金的
收 益 與 分
配
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投
資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份
額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)基金份額分別選擇不同的
分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金
分紅；
2、 由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份
額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不
同。 本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投
資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份
額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不
同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是
現(xiàn)金分紅；
2、 由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份
額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)， 各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分
配收益將有所不同。 本基金同一類別每一基金份額享有同等分配
權(quán)；
第 二 十 四
部分 基 金
合 同 內(nèi) 容
摘要
基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容
附件2：《托管協(xié)議》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
九、基金收
益分配
（一）基金收益分配的原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，
投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金
份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)基金份額分別選擇不
同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是
現(xiàn)金分紅；
2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份
額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所
不同。 本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
（一）基金收益分配的原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資
者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)
行再投資，且基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分
紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、 由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額
和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收
益將有所不同。 本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
十一、基金
費(fèi)用
（三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷
售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。
本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈
值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。 銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
（三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售
服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.01%。
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前
一日E類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)率計(jì)提。 銷售服務(wù)
費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
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