關(guān)于開放招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的公告
1、公告基本信息
基金名稱 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 022840
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年1月16日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 招商基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）《招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）
申購起始日 2025年1月24日
贖回起始日 2025年1月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月24日
定期定額投資起始日 2025年1月24日
下屬分級基金的基金簡稱 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 022840 022841
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、新
的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，
但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
關(guān)于開放招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的
公告
3.1申購金額限制
原則上，投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)和本基金管理人官網(wǎng)交易平臺首次申購和追加申購的單
筆最低金額均為1元（含申購費(fèi)）；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金
額為50萬元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，各
銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體
以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費(fèi)率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收
取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率按申購金額進(jìn)行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果
有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率見下表：
3.2.1前端收費(fèi)
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜ 100萬元 1.2%
100萬元≤ M＜ 300萬元 0.8%
300萬元≤ M＜ 500萬元 0.4%
500萬元≤ M 1000元/筆
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
本基金A類基金份額申購費(fèi)用由A類基金份額的申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基
金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
A類基金份額申購費(fèi)用的計(jì)算方法：
（1）申購費(fèi)用為比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額－凈申購金額
（2）申購費(fèi)用為固定金額時(shí)：
凈申購金額=申購金額－固定申購費(fèi)金額
申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)金額
申購費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小
數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
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公告
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
通過各銷售機(jī)構(gòu)及本基金管理人官網(wǎng)交易平臺贖回的，每次贖回基金份額均不得低于1
份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)或本基金管理人官網(wǎng)交易平臺保留的基金份
額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)及基金管理人官
網(wǎng)交易平臺的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合
同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持續(xù)持有期 贖回費(fèi)率
7天以內(nèi) 1.50%
7天（含）以上 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持續(xù)持有期 贖回費(fèi)率
7天以內(nèi) 1.50%
7天（含）以上 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回費(fèi)用的計(jì)算方法：贖回費(fèi)用=贖回份額×贖回受理當(dāng)日該類基金份額凈值×贖回費(fèi)
率
贖回費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍
去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回A類基金份額時(shí)收取。對A類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回C類基金份額時(shí)收取。對C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
如法律法規(guī)對贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動(dòng)，本基金將依新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開持
有人大會。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
關(guān)于開放招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的
公告
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）各基金間轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
（2）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取。
（3）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)
入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率（費(fèi)
用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計(jì)算。從申購費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
（4）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
（5）持有人對轉(zhuǎn)入份額的持續(xù)持有期自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換開放日：本基金從2025年1月24日開始辦理日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公
告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資時(shí)除外）。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間
為準(zhǔn)。
2、份額轉(zhuǎn)換：基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)出
的基金份額不得低于1份。通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺轉(zhuǎn)換的，每次轉(zhuǎn)出份額不得低于
1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
的各基金品種之間。
（2）本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申
請。
（3）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前
提下調(diào)整上述原則。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期
扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)
完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的
同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
關(guān)于開放招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的
公告
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額
申購每期最低扣款金額不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)
構(gòu)的規(guī)定。
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，
如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
招商基金官網(wǎng)交易平臺
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直
銷柜臺
電話：（0755）83196359 83196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
具體非直銷銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年1月24日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
關(guān)于開放招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的
公告
9、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資事項(xiàng)予以說明。投資者
欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
等基金法律文件。
（2）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解本基金的詳細(xì)情況和其它有關(guān)信息的
投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com或撥打本基金管理人的熱線電話查
詢。招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。
（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本
公司將另行公告。
（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有
人無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前
依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對現(xiàn)有基金
份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地
開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理
人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)低本基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
（6）基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見基
金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（7）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
（8）非直銷銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況開展申購、定期定額投資等費(fèi)率的折扣優(yōu)惠活動(dòng)，
具體折扣優(yōu)惠以非直銷銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
（9）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額
投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額
投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效
理財(cái)方式。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
關(guān)于開放招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的
公告
招商基金管理有限公司
2025年1月23日
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