招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 022840
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年1月16日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022840 022841
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1718號(hào)
基金募集期間 自2025年1月10日至2025年1月14日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年1月16日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 25
份額級(jí)別 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 10,025,703.81 6,513.00 10,032,216.81
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 834.55 0.16 834.71
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 10,025,703.81 6,513.00 10,032,216.81
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 834.55 0.16 834.71
合計(jì) 10,026,538.36 6,513.16 10,033,051.52
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,833.41 - 10,000,833.41
占基金總份額比例 99.7436% - 99.6789%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年1月13日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1,000.00元。
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年1月16日
注：1、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本基金；本基金的基金
經(jīng)理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不
另從基金資產(chǎn)支付。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,833.41 99.6789% 10,000,833.41 99.6789% 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,833.41 99.6789% 10,000,833.41 99.6789% 3年
注：1、上述份額總數(shù)為扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額后的總份額數(shù)；
2、本基金發(fā)起式資金提供方僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金
管理人的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交易確認(rèn)情況。
2、本基金辦理申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間，由本基金管理人于申購(gòu)贖回開(kāi)放日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2025年1月17日
招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf