弘毅遠(yuǎn)方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
弘毅遠(yuǎn)方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年02月19日
送出日期：2025年02月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合 基金代碼 015400
下屬基金簡稱 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A 下屬基金代碼 015400
基金管理人 弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司 基金托管人 蘇州銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
馬佳 - 2010年8月16日
其他 本基金的《基金合同》生效三年后（指《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，該對(duì)應(yīng)日如為非工作日，則自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金，存出保證金，應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動(dòng)判斷市場時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、股票投資策略本基金采用行業(yè)間優(yōu)化配置和行業(yè)內(nèi)個(gè)股精選相結(jié)合的股票投資策略，篩選優(yōu)勢行業(yè)中具有較大成長空間的優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。在行業(yè)配置上，重點(diǎn)考察不同行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期位置、未來成長空間、競爭格局、估值水平等，篩選基本面向好的行業(yè)進(jìn)行投資。在個(gè)股選擇上，重點(diǎn)考察個(gè)股在行業(yè)中的地位、競爭優(yōu)勢、成長空間等，篩選優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+銀行活期存款利率（稅后）×20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，而低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，將需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見《弘毅遠(yuǎn)方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的第九部分"基金的投資"。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購/贖回本基金A類基金份額過程中收?。?
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.02% 養(yǎng)老金客戶
500萬≤M 100.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.20% 非養(yǎng)老金客戶
500萬≤M 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.15% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.10% 養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.03% 養(yǎng)老金客戶
500萬≤M 100.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
M 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
500萬≤M 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
365天≤N 0.25%
N≥730天 0.00%
注：本基金對(duì)通過基金管理人直銷中心認(rèn)/申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他
投資者實(shí)施差別的認(rèn)/申購費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 75000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 律師費(fèi)等 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額
從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的費(fèi)用年金額，非單個(gè)份額類別
費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。除上述費(fèi)用外的其他
運(yùn)作費(fèi)用，詳見《招募說明書》中的“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 -
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的
相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，
包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別
證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理
人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金投資范圍中包括資產(chǎn)支持證券等特殊
投資品種投資過程中的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場，因此股市的變化將影響到
基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金雖然按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則，實(shí)行動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵
御市場整體下跌風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能會(huì)受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)
勢，加強(qiáng)對(duì)市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控
制特定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金為發(fā)起式基金，本基金發(fā)起資金提供方對(duì)本基金的發(fā)起認(rèn)購，并不代表對(duì)
本基金的風(fēng)險(xiǎn)或收益的任何判斷、預(yù)測、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對(duì)投資人投資虧
損的補(bǔ)償，投資人及發(fā)起資金認(rèn)購人均自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金發(fā)起資金認(rèn)購的本基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提
供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購的本基金份
額。另外，基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（該對(duì)應(yīng)日如為非工作日，則自動(dòng)順延至下
一個(gè)工作日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止。因此，投資人將面臨基金
合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)
營機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、資金使用效率降低的風(fēng)
險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險(xiǎn)。
（4）本基金投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，具體包括：1）港股通每日額度限制；2）匯率
風(fēng)險(xiǎn)；3）境外投資風(fēng)險(xiǎn)等。
（5）本基金投資范圍包括存托憑證，存在存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險(xiǎn)、與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁
決另有裁定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.honyfunds.com][客服電話：4009208800]
·基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
·定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
·基金份額凈值
·基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
·其他重要資料
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