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關(guān)于匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-06-14 文字大小 【 】 【打印
            

關(guān)于匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告




  公告送出日期:2025年6月14日
  1 公告基本信息
  基金名稱 匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)
基金簡稱 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)
基金主代碼 013127
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2022年10月31日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富恒生科技交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年6月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月16日
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C
下屬基金份額的交易代碼 013127 013128
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù) 是 是
  2 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
  2.1 轉(zhuǎn)換費率
  基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標(biāo)準(zhǔn)收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下:
  (一)贖回費用
  轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
 ?。ǘ┥曩徰a差費用
  當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,不收取費用補差。
  基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式:
  轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
  贖回費=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率
  補差費=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
  轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費-補差費
  轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
 ?。ㄈ艮D(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,補差費為零)
  2.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
  基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
  基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
  3 辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
  3.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
  3.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
  匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù)。
  3.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)
  A類基金份額:
工商銀行 建設(shè)銀行 交通銀行 招商銀行 中信銀行
光大銀行 郵儲銀行 廣發(fā)銀行 平安銀行 寧波銀行
江蘇銀行 長沙銀行 杭州聯(lián)合銀行 鑫鼎盛 眾惠基金
上海長量 展恒理財 嘉實財富 泛華普益 宜信普澤
浦領(lǐng)基金 華源證券 錢景基金 海銀基金 福克斯基金
愛建基金 中信建投期貨 興證期貨 中信期貨 徽商期貨
東證期貨 弘業(yè)期貨 國泰海通 中信建投 國信證券
廣發(fā)證券 中信證券 銀河證券 申萬宏源 興業(yè)證券
長江證券 國投證券 湘財證券 萬聯(lián)證券 民生證券
國元證券 渤海證券 華泰證券 山西證券 中信證券(山東)
東興證券 東吳證券 信達(dá)證券 東方證券 方正證券
長城證券 光大證券 中信證券(華南) 東北證券 南京證券
上海證券 大同證券 浙商證券 平安證券 華安證券
國海證券 財信證券 東莞證券 國都證券 東海證券
中銀國際 恒泰證券 國盛證券 華西證券 申萬宏源西部
中泰證券 第一創(chuàng)業(yè) 金元證券 中航證券 華林證券
德邦證券 西部證券 華福證券 華龍證券 中金公司
財通證券 華鑫證券 中金財富 國金證券 華寶證券
長城國瑞證券 英大證券 國新證券 天風(fēng)證券 首創(chuàng)證券
開源證券 華金證券 聯(lián)儲證券 陽光人壽 肯特瑞基金
天天基金 螞蟻基金 佰鯤基金 諾亞正行 同花順
蘇寧基金 雪球基金 盈米基金 眾祿基金 奕豐金融
新浪基金 云灣基金 有魚基金 中正達(dá)廣 和耕傳承
匯付基金 度小滿基金 前海財厚 東方財富證券 新蘭德
一路財富 虹點基金 國美基金 凱石財富 廣源達(dá)信
匯林保大 玄元保險 華夏財富 通華財富 金斧子
攀贏基金 中歐財富 博時財富 排排網(wǎng) 財咨道
萬家財富 陸享基金 大智慧基金 華瑞保險 基煜基金
  C類基金份額:
工商銀行 建設(shè)銀行 交通銀行 招商銀行 中信銀行
光大銀行 郵儲銀行 廣發(fā)銀行 平安銀行 寧波銀行
江蘇銀行 長沙銀行 杭州聯(lián)合銀行 鑫鼎盛 眾惠基金
上海長量 展恒理財 嘉實財富 泛華普益 宜信普澤
浦領(lǐng)基金 華源證券 錢景基金 海銀基金 ??怂够?br/>愛建基金 中信建投期貨 興證期貨 中信期貨 徽商期貨
東證期貨 弘業(yè)期貨 國泰海通 中信建投 國信證券
廣發(fā)證券 中信證券 銀河證券 申萬宏源 興業(yè)證券
長江證券 國投證券 湘財證券 萬聯(lián)證券 民生證券
國元證券 渤海證券 華泰證券 山西證券 中信證券(山東)
東興證券 東吳證券 信達(dá)證券 東方證券 方正證券
長城證券 光大證券 中信證券(華南) 東北證券 南京證券
上海證券 大同證券 浙商證券 平安證券 華安證券
國海證券 財信證券 東莞證券 國都證券 東海證券
中銀國際 恒泰證券 國盛證券 華西證券 申萬宏源西部
中泰證券 第一創(chuàng)業(yè) 金元證券 中航證券 華林證券
德邦證券 西部證券 華福證券 華龍證券 中金公司
財通證券 華鑫證券 中金財富 國金證券 華寶證券
長城國瑞證券 英大證券 國新證券 天風(fēng)證券 首創(chuàng)證券
開源證券 華金證券 聯(lián)儲證券 陽光人壽 肯特瑞基金
天天基金 螞蟻基金 佰鯤基金 諾亞正行 同花順
蘇寧基金 雪球基金 盈米基金 眾祿基金 奕豐金融
新浪基金 云灣基金 有魚基金 中正達(dá)廣 和耕傳承
匯付基金 度小滿基金 前海財厚 東方財富證券 新蘭德
一路財富 虹點基金 國美基金 凱石財富 廣源達(dá)信
匯林保大 玄元保險 通華財富 金斧子 攀贏基金
中歐財富 博時財富 排排網(wǎng) 財咨道 萬家財富
陸享基金 大智慧基金 華瑞保險 基煜基金
  基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。
  4 其他需要提示的事項
  1、本公告僅對本基金的開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
  2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
  匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
  特此公告。
  匯添富基金管理股份有限公司
  2025年6月14日