易方達(dá)中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資
基金聯(lián)接基金（易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)中證全指證券公
基金簡(jiǎn)稱基金代碼012590
司ETF聯(lián)接
易方達(dá)中證全指證券公
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼012700
司ETF聯(lián)接C
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2022-03-02
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2022-03-02
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張湛
證券從業(yè)日期2009-11-18
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將在出現(xiàn)前
述情形后按照基金合同的約定終止基金合同，無(wú)需召開基金份額持有
人大會(huì)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)
等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
其他
十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月
內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召
開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停
止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成
份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市
的其他股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、
債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工
具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國(guó)
證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允
許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資
投資范圍原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根
據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。本基金投資于目
標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股指
期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變
更。
本基金為易方達(dá)中證全指證券公司ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易
方達(dá)中證全指證券公司ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，力爭(zhēng)將
日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。本
基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采
用申購(gòu)、贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。本基金可投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。同
時(shí)，在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股
主要投資策略來構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為
目的，綜合考慮流動(dòng)性和收益性，適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投
資。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)。為
更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本
基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。在條件許可的
情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收
益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資業(yè)務(wù)，
以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證全指證券公司指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證全指證
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
券公司ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
與中證全指證券公司指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0天
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額5,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)值后的余額
（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前
一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.74%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：1）指數(shù)化投資
的風(fēng)險(xiǎn)，包括指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股主要集中于證券行業(yè)的行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)、成份股
停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的
風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)。包括可能具有與目標(biāo)ETF不同
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的
風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)
等；3）投資特定品種（包括股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)
險(xiǎn)；4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；5）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主
要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主
要包括投資標(biāo)的的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及基金管理人綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具可能對(duì)投
資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（4）管理風(fēng)險(xiǎn)；（5）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售
機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；（6）其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見
基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”
部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者依基金
合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》
而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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