安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年06月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 安信醫(yī)藥健康股票 基金代碼 010709
下屬基金簡(jiǎn)稱 安信醫(yī)藥健康股票A 下屬基金交易代碼 010709
基金管理人 安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年1月12日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 池陳森 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年01月12日
證券從業(yè)日期 2014年04月01日
其他 《基金合同》生效滿3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，基金合同自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)精選醫(yī)藥健康主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%–95%（其中，港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%），投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其
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中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略。2、股票投資策略。3、債券投資策略。4、衍生品投資策略。5、資產(chǎn)支持證券投資策略。6、融資業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×10%+中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則，基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定，因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。本基金通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng)，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見《安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50% -
M≥5,000,000元 1,000.00元/筆 -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
7天≤N＜30天 0.75% 100%歸入基金資產(chǎn)
30天≤N＜180天 0.50% 30天≤N＜90天，75%歸入基金資產(chǎn)；90天≤N＜180天，50%歸入基金資產(chǎn)。
N≥180天 0.00% -
注：投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記和銷售。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
本基金針對(duì)養(yǎng)老金客戶的相關(guān)費(fèi)率政策及在銷售機(jī)構(gòu)開展的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見本基金招募說(shuō)明書或
銷售機(jī)構(gòu)的公告。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 律師費(fèi)、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行劃款費(fèi)等，詳見招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應(yīng)費(fèi)用年金額為基金
整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
安信醫(yī)藥健康股票A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.41%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)
測(cè)算。
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四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
一）本基金投資運(yùn)作過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；2、管理風(fēng)險(xiǎn)；3、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；5、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；6、本基金法律文
件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；7、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)；8、其他風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）通過(guò)港股通投資港股存在的風(fēng)險(xiǎn)
（2）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
1、杠桿風(fēng)險(xiǎn)；2、基差風(fēng)險(xiǎn)；3、股指期貨展期時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、期貨盯視結(jié)算制度帶來(lái)的現(xiàn)金管
理風(fēng)險(xiǎn)；5、到期日風(fēng)險(xiǎn)；6、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)；7、連帶風(fēng)險(xiǎn)；8、未平倉(cāng)合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險(xiǎn)。
（3）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
1、杠桿性風(fēng)險(xiǎn)；2、到期日風(fēng)險(xiǎn)；3、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)；4、期現(xiàn)基差風(fēng)險(xiǎn)。
（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；2、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；3、操作風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)等。
（6）參與融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等
融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
（7）基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效滿3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，基金合同自動(dòng)終止，同時(shí)不得
通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限?；鸱蓊~持有人將可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金的募集申請(qǐng)于2020年11月2日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)〔2020〕
2879號(hào)文注冊(cè)。
本基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)
會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基
金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
除監(jiān)管規(guī)定信息發(fā)生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內(nèi)容可能存在一
定的滯后性，敬請(qǐng)投資者同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時(shí)公告。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，仲裁地點(diǎn)為深圳市，按照其時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見安信基金官方網(wǎng)站［www.essencefund.com］［客服電話：4008-088-088］
1、《安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
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2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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