匯添富盛和66個月定期開放債券型證券投資基金收益分配公告
匯添富盛和66個月定期開放債券型證券 投資基金收益分配公告
公告送出日期：2025年06月19日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
截止收益分配基
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣
元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元）
匯添富盛和66個月定期開放債券型證券投資基金
匯添富盛和66個月定開債
010482
2020年11月06日
匯添富基金管理股份有限公司
平安銀行股份有限公司
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富盛和66個月定期開
放債券型證券投資基金基金合同》的約定。
2025年06月13日
本次分紅為本基金2025年度第2次分紅
1.0878
701586753.61
0.1
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
2025年06月23日
2025年06月23日
2025年06月25日
權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2025年06月23日除息后的基金份額
凈值折算成基金份額，并于2025年06月24日直接計入其基金賬戶，2025年
06月25日起，投資者可以查詢紅利再投資的基金份額，并于本基金的開放日
辦理贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于
開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，
暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再
投資所得的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富盛和66個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。如投資者希望修改分紅方式，請務(wù)必于權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日），在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售機構(gòu)修改分紅方式。
3、登記機構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。
4、一只基金可以在不同的銷售機構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構(gòu)持有本基金，其在某個銷售機構(gòu)修改的分紅方式不會改變在其他銷售機構(gòu)設(shè)置的分紅方式。
5、投資者若在匯添富直銷中心通過多個交易賬號持有本基金，不同的交易賬號可設(shè)置不同的分紅方式，修改某個交易賬號的分紅方式不會改變其他交易賬號的分紅方式。
6、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險。
7、咨詢辦法
?。?）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.99fund.com。
（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。
?。?）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見基金管理人官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構(gòu)信息表》）。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年06月19日
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