寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第二十次分紅公告
寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第二十次分紅公告
公告送出日期：2025年6月10日
1.公告基本信息
基金名稱 寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 寶盈聚福39個(gè)月定開債
基金主代碼 009523
基金合同生效日 2020年8月28日
基金管理人名稱 寶盈基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《寶盈聚福39個(gè)
月定期開放債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月3日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第二次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 寶盈聚福39個(gè)月定開債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 009523 009524
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金
份額凈值（單位：人民
幣元）
1.0339 1.0299
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金
可供分配利潤（單位：
人民幣元）
270,691,360.59 569.23
本次下屬分級(jí)基金分紅方案 （單位： 元/10份基金份
額） 0.0100 0.0100
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月11日
除息日 2025年6月11日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月12日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月11日的基金份額凈值
為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2025年6月12日對(duì)紅
利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2025年6月13日起投資者
可以通過銷售機(jī)構(gòu)查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：（1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年6月12日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以在工作日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
?。?）請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2025年6月10日15:00前到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）根據(jù)《寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。
?。?）咨詢渠道：
①本基金各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單及詳細(xì)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
?、趯氂鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站：www.byfunds.com。
?、蹖氂鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-8888-300（免長途話費(fèi)）。
寶盈基金管理有限公司
2025年6月10日
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