廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金（廣發(fā)雙債添利債券E）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金（廣發(fā)雙債添利債
券E）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月6日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)雙債添利債券基金代碼270044
下屬基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)雙債添利債券E下屬基金代碼009267
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日2012-09-20
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2015-05-27
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理代宇
證券從業(yè)日期2005-07-01
本合同存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20個(gè)
其他
工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)說明原因和報(bào)
送解決方案。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。
注：本基金自2020年4月10日起增設(shè)E類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管
投資目標(biāo)理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)為基金份額持有人提供高于
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的債券、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他
金融工具，但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金所投資的固定收益類金融工具，具體包括信用債、可轉(zhuǎn)債（含
可分離交易可轉(zhuǎn)債）、國債、央行票據(jù)、政策性金融債、債券回購和
投資范圍銀行存款等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他固定收益類
資產(chǎn)。
本基金所指信用債券具體包括企業(yè)債、公司債、非政策性金融債、地
方政府債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債
券等非國家信用的固定收益類金融工具。
本基金不從二級(jí)市場(chǎng)買入股票或權(quán)證，也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購、
股票增發(fā)，持有的因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派
發(fā)的權(quán)證和因投資分離交易可轉(zhuǎn)債所形成的權(quán)證將在其可交易之日起
的90個(gè)交易日內(nèi)賣出。
本基金對(duì)固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于信
用債和可轉(zhuǎn)債的比例合計(jì)不低于固定收益類資產(chǎn)的80%?，F(xiàn)金和到期日
不超過一年的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、固定收益類資產(chǎn)投資策略（利
主要投資策略率策略、類屬配置策略、信用債投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策
略、可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略）。
中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×45%＋中信標(biāo)普可轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
45%＋中債國債總指數(shù)收益率×10%
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：詳見《廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、本基金份額成立當(dāng)年（2020年）按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金E類
申購費(fèi)（前收費(fèi)）--份額無申購
費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥7日-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.32%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.08%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用72,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
其他費(fèi)用金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.50%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類資產(chǎn)，其中投資于信用債和可轉(zhuǎn)債的比例
合計(jì)不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。因此，如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金將無法完全
避免債券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
因本基金的固定收益類資產(chǎn)主要投資于信用債和可轉(zhuǎn)債，本基金需要承擔(dān)因信用債券品
種的發(fā)債主體信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)，如果基金持有的信用債券出現(xiàn)信用違約事件，
將給基金凈值帶來較大的負(fù)面影響和波動(dòng)；基金投資于可轉(zhuǎn)債，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、由可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)正股股票價(jià)格波動(dòng)帶來的可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以及在轉(zhuǎn)股期內(nèi)由于
可轉(zhuǎn)債正股股票價(jià)格低于轉(zhuǎn)股價(jià)而導(dǎo)致不能獲得轉(zhuǎn)股收益的風(fēng)險(xiǎn)等。
2、中小企業(yè)私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)
中小企業(yè)私募債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在于該類債券采取非公開方式發(fā)行和交易，由于不公開
資料，外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一般不對(duì)這類債券進(jìn)行外部評(píng)級(jí)，可能會(huì)降低市場(chǎng)對(duì)該類債券的認(rèn)可度，
從而影響該類債券的市場(chǎng)流動(dòng)性。
中小企業(yè)私募債券的信用風(fēng)險(xiǎn)在于該類債券發(fā)行主體的資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營的波動(dòng)性較
大，同時(shí)，各類材料（包括募集說明書、審計(jì)報(bào)告）不公開發(fā)布，也大大提高了分析并跟蹤
發(fā)債主體信用基本面的難度。
中小企業(yè)私募債券的上述風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響組合的風(fēng)險(xiǎn)特征。同時(shí)由于該類債券的投資情況需
進(jìn)行公開披露，則當(dāng)基金持有的該類或某只債券出現(xiàn)重大價(jià)格波動(dòng)，特別是由于信用風(fēng)險(xiǎn)帶
來價(jià)格的大幅下跌，可能會(huì)引發(fā)贖回壓力。由于該類債券的流動(dòng)性較差，如果對(duì)該類債券的
持倉比例或整體杠桿比例較高，將會(huì)給基金較大的流動(dòng)性沖擊。
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
4、開放式基金所共有的管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、投資管
理風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
5、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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