南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)
南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概
要（更新）
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方恒慶一年定開(kāi)債券基金代碼007161
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日2019年5月21日
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式定期開(kāi)放式
開(kāi)放頻率每年開(kāi)放一次
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2020年4月29日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理黃河
證券從業(yè)日期2010年7月12日
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，每個(gè)封閉期到期前，基金管理人有權(quán)決定
是否進(jìn)入開(kāi)放期；開(kāi)放期最后一日日終，如果基金的基金資產(chǎn)凈值加上
基金開(kāi)放期最后一日交易申請(qǐng)確認(rèn)的申購(gòu)確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)金
額，扣除贖回確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額后的余額低于5000萬(wàn)元或
其他
基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人的，基金管理人有權(quán)決定是否進(jìn)入下一
封閉期；基金封閉期到期日因部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或者無(wú)法以合理價(jià)格變
現(xiàn)導(dǎo)致基金部分資產(chǎn)尚未變現(xiàn)的，基金將暫停進(jìn)入下一開(kāi)放期。
法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第十部分“基
金的投資”了解詳細(xì)情況。
本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售
投資目標(biāo)期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健
增值。
本基金主要投資于債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、
公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)
構(gòu)債、地方政府債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議
投資范圍
存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基
金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投
資股票、權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
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基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)持有人利益，本基金開(kāi)放期開(kāi)始前1
個(gè)月、開(kāi)放期以及開(kāi)放期結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)，本基金的債券資產(chǎn)的投資
比例可不受上述限制。開(kāi)放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的
現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適
時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金由于封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入持有到期投資策略，因此，個(gè)券精選是本
基金投資策略的重要組成部分。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的
信用利差是本基金獲取較高投資收益的來(lái)源。本基金將在南方基金內(nèi)部
主要投資策略信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、
發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力、公司財(cái)務(wù)
狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息，進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對(duì)
債券進(jìn)行分析，評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，發(fā)掘具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。
在每個(gè)封閉期，本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為該封閉期起始日公布的一年期
定期存款利率（稅后）+1.5%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
一年期定期存款利率采用每個(gè)封閉期起始日中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)
構(gòu)人民幣一年期存款基準(zhǔn)利率。
本基金為債券型基金，一般而言，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
份額（S）或金額（M）/持
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限（N）
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M每筆1000元-
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0%-
投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
基金申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記
等各項(xiàng)費(fèi)用。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)-銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用80,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師
其他費(fèi)用
費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)、基金份額持有人
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大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、
基金相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)及維護(hù)費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.20%
基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金以封閉期和開(kāi)放期滾動(dòng)的方式運(yùn)作，投資人需在開(kāi)放期提出申購(gòu)贖回申請(qǐng)，
在非開(kāi)放期間將無(wú)法進(jìn)行申購(gòu)和贖回?；鸱蓊~持有人面臨封閉期內(nèi)無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）信用風(fēng)險(xiǎn)，也稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)，它是指資產(chǎn)支持證券參與主體對(duì)它們所承諾的各種合
約的違約所造成的可能損失。從簡(jiǎn)單意義上講，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流
不能支持本金和利息的及時(shí)支付而給投資者帶來(lái)?yè)p失。
2）提前償付風(fēng)險(xiǎn)，是指若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在由于提前償
付而使投資者遭受損失的可能性。
3）操作風(fēng)險(xiǎn)，是指相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的
風(fēng)險(xiǎn)。
4）法律風(fēng)險(xiǎn)，是指因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、參與方較多、交易文件較多，
而存在的法律風(fēng)險(xiǎn)和履約風(fēng)險(xiǎn)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1）本基金的申購(gòu)、贖回安排
本基金以封閉期和開(kāi)放期滾動(dòng)的方式運(yùn)作，以一年為一個(gè)封閉期。投資人在開(kāi)放日辦理
基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為開(kāi)放期內(nèi)上海證券交易所、深圳證券交易所的正常
交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。
2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基
金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具，使基金資產(chǎn)在開(kāi)放前可完變現(xiàn)，能夠滿(mǎn)足開(kāi)放期投資的贖
回需求，為基金平穩(wěn)運(yùn)作提供了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，本基金會(huì)審慎評(píng)估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理措施，因此本基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
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若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)前一
工作日的基金總份額的20%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金
份額持有人超過(guò)基金總份額30%以上的贖回申請(qǐng)情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請(qǐng)。
如基金管理人對(duì)于其超過(guò)基金總份額30%以上部分的贖回申請(qǐng)實(shí)施延期辦理，延期的贖回申
請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理；基金管理人只接受其基金總份額30%部分作為當(dāng)日有效
贖回申請(qǐng)，且基金管理人可以根據(jù)前述“全額贖回”或“延緩支付贖回款項(xiàng)”的約定方式對(duì)
該部分有效贖回申請(qǐng)與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并辦理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖
回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷(xiāo)；延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲
受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動(dòng)延期贖回處理，但若在開(kāi)放期最后一日發(fā)生上述情形的，超過(guò)部分將視為無(wú)效贖
回申請(qǐng)。
4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
開(kāi)放期內(nèi)如果出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公
平對(duì)待的前提下，可實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于延期辦理巨額贖回申請(qǐng)、暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖
回款項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、暫?；鸸乐怠[動(dòng)定價(jià)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。同時(shí)
基金管理人應(yīng)時(shí)刻防范可能產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控，保護(hù)持有人的
利益。當(dāng)實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，有可能無(wú)法按合同約定的時(shí)限支付贖回款項(xiàng)。
（4）信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本基金買(mǎi)入持有到期投資策略的影響
為控制本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金將定期對(duì)所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)
行評(píng)估。對(duì)于存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券，及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。封閉期內(nèi)，
如本基金持有債券的信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加時(shí)，為減少信用損失，本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置。
（5）基金封閉期到期日因部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或者無(wú)法以合理價(jià)格變現(xiàn)導(dǎo)致基金部分資
產(chǎn)尚未變現(xiàn)的，基金將暫停進(jìn)入下一開(kāi)放期，封閉期結(jié)束的下一個(gè)工作日，基金份額應(yīng)全部
自動(dòng)贖回，按已變現(xiàn)的基金財(cái)產(chǎn)支付部分贖回款項(xiàng)，未變現(xiàn)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)贖回款延緩支付，待該
部分資產(chǎn)變現(xiàn)后支付剩余贖回款。贖回價(jià)格按全部資產(chǎn)最終變現(xiàn)凈額確定?；鸸芾砣藨?yīng)就
上述延緩支付部分贖回款項(xiàng)的原因和安排在封閉期結(jié)束后的下一個(gè)工作日發(fā)布公告并提示
最終贖回價(jià)格與封閉期到期日的凈值可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）在封閉期內(nèi)，本基金采用買(mǎi)入并持有至到期策略，一般情況下，持有的固定收益
類(lèi)品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化，在行情波動(dòng)時(shí)，可能損失一定的交易收益。
（7）本基金定期對(duì)持有的固定收益品種的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如有客觀證據(jù)表明其發(fā)
生了減值的，應(yīng)當(dāng)與托管人協(xié)商一致后對(duì)所投資資產(chǎn)計(jì)算確認(rèn)減值損失。因此，攤余成本法
估值不等同于保本，基金資產(chǎn)發(fā)生計(jì)提減值準(zhǔn)備可能導(dǎo)致基金份額凈值下跌。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)；（5）信用
風(fēng)險(xiǎn)；（6）債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）管理風(fēng)險(xiǎn)；（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（3）其他風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷(xiāo)售
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機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，
不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)
險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承
受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
5、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專(zhuān)門(mén)的側(cè)袋賬戶(hù)進(jìn)行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確
保投資者得到公平對(duì)待。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶(hù)份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶(hù)份額正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基
金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶(hù)份額和側(cè)袋賬戶(hù)份額，側(cè)袋賬戶(hù)份額
不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制前特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶(hù)份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的
承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶(hù)運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶(hù)
份額存在暫停申購(gòu)的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬
戶(hù)資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)分割側(cè)袋賬戶(hù)資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
（二）重要提示
南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019
年3月18日證監(jiān)許可[2019]402號(hào)文注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表
明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營(yíng)銷(xiāo)信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說(shuō)明詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、
《南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
南方恒慶一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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