興業(yè)基金管理有限公司關于旗下基金估值調整情況的公告
興業(yè)基金管理有限公司關于旗下基金估值調整情況的公告
根據《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）及中國證券投資基金業(yè)協會《關于發(fā)布中基協（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數的通知》（中基協發(fā)[2013]13號）等的相關規(guī)定，經與基金托管人協商一致，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年6月9日起，對旗下基金（ETF除外）持有的股票“海光信息”（股票代碼：688041）”采用“指數收益法”進行估值；同時，對ETF聯接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。自上述股票復牌且其交易體現活躍市場交易特征后，本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商，恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年6月10日
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