易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
基金托管人名稱(chēng)
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
下屬分級(jí)基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)
基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份
額凈值（單位：人民幣元）
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可
供分配利潤(rùn)（單位：人民
幣元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合
同約定的分紅比例計(jì)算
的應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金
易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券
000111
2013年7月30日
易方達(dá)基金管理有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達(dá)純債1年定
期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》《易方達(dá)純債1年定期開(kāi)
放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)》
2025年4月15日
本次分紅為2025年度的第2次分紅
易方達(dá)純債 1 年定期開(kāi)放債券
A
000111
1.033
19,079,968.62
15,263,974.90
易方達(dá)純債 1 年定期開(kāi)放債券
C
000112
1.032
63,094.20
50,475.36
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：人民幣元/10
份基金份額） 0.085 0.075
注：根據(jù)《易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的80%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年4月22日
2025年4月22日
2025年4月23日
權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得
稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)
注：（1）本次派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年4月23日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達(dá)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）根據(jù)《易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
?。?）投資者可以通過(guò)撥打易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線40088-18088，或登陸網(wǎng)站www.efunds.com.cn了解相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢(xún)。本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年4月19日
易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告.pdf